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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 367 065.00 | 367 065.00 | | 367 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 906.00 | 54 453.00 | 54 453.00 | 108 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 830.00 | 435 481.00 | 57 349.00 | 492 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 966.00 | 435 481.00 | 107 485.00 | 542 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
CU Autres participations | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DH Report à nouveau | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 417.00 | | 17 772.00 | 483 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789.00 | 111 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 492 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 381 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 598.00 | | | 384 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 819.00 | | 17 772.00 | 98 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 218.00 | | 1 190.00 | 382 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 218.00 | | 1 190.00 | 382 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 54 453.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 54 453.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 453.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 742.00 | | | 15 742.00 |