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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 540.00 | 82 375.00 | 37 165.00 | 119 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 894.00 | 82 595.00 | 39 299.00 | 121 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
060 Stock marchandises | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
072 Créances – Autres | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
084 Disponibilités | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 878.00 | | 298 878.00 | 298 878.00 |
110 Total général Actif | 420 772.00 | 82 595.00 | 338 178.00 | 420 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |