| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 631.00 | 506 423.00 | 41 208.00 | 547 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 678.00 | 1 567 265.00 | 117 412.00 | 1 684 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
BF Prêts | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 678.00 | 2 087 021.00 | 380 656.00 | 2 467 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
BZ Autres créances | 820 983.00 | | 820 983.00 | 820 983.00 |
CF Disponibilités | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 722.00 | | 1 084 722.00 | 1 084 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 400.00 | 2 087 021.00 | 1 465 379.00 | 3 552 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -201 949.00 | -608 748.00 | | -201 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 074.00 | 406 799.00 | | 514 074.00 |
DL TOTAL (I) | 322 024.00 | -192 049.00 | | 322 024.00 |
DP Provisions pour risques | 8 744.00 | 36 626.00 | | 8 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 244.00 | 36 626.00 | | 21 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 429.00 | 69 068.00 | | 123 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 253.00 | 533 609.00 | | 376 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 488.00 | 526 461.00 | | 436 488.00 |
EA Autres dettes | 185 804.00 | 434 344.00 | | 185 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 111.00 | 1 626 377.00 | | 1 122 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 379.00 | 1 470 954.00 | | 1 465 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 714.00 | | 2 970 714.00 | 2 970 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 714.00 | | 2 970 714.00 | 2 970 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 863.00 | 97 027.00 | | 11 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 863.00 | 97 027.00 | | 11 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 569.00 | 246 109.00 | | 70 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 069.00 | 246 109.00 | | 83 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 205.00 | -149 082.00 | | -71 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 811.00 | 5 279 772.00 | | 5 454 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 737.00 | 4 872 973.00 | | 4 940 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 074.00 | 406 799.00 | | 514 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 344.00 | | 190 334.00 | 2 277 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 536.00 | | 178 629.00 | 2 223 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 475.00 | | 11 705.00 | 40 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 920.00 | 36 101.00 | | 2 050 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 59.00 | | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 647.00 | 36 042.00 | | 2 037 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 626.00 | 12 500.00 | 27 882.00 | 36 626.00 |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 937.00 | 12 500.00 | 38 193.00 | 46 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 254.00 | 376 254.00 | | 376 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 303.00 | 260 303.00 | | 260 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 250.00 | 442 250.00 | | 442 250.00 |
UP Prêts | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 221 198.00 | 221 198.00 | | 221 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VC Groupe et associés | 697 017.00 | 697 017.00 | | 697 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 278.00 | 1 351 278.00 | | 1 351 278.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 557.00 | 1 378 557.00 | | 1 378 557.00 |