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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | 4 697.00 | 1 308.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 320.00 | 11 077.00 | 16 243.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 660.00 | 11 077.00 | 115 583.00 | 126 660.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
DH Report à nouveau | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756.00 | -6 419.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 29 926.00 | 26 170.00 | | 29 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 17 678.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 11 645.00 | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | 56 101.00 | 46 938.00 | | 56 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 657.00 | 76 261.00 | | 85 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583.00 | 102 431.00 | | 115 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 657.00 | 76 261.00 | | 85 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 673.00 | 120 071.00 | | 146 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 917.00 | 126 490.00 | | 142 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756.00 | -6 419.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 309.00 | | 1 461.00 | 28 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 27 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | 1 461.00 | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983.00 | 543.00 | 2 450.00 | 12 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | 2 450.00 | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 543.00 | | 10 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 383.00 | 32 360.00 | 2 023.00 | 34 383.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |