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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 564.00 | 44 540.00 | 39 023.00 | 83 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 564.00 | 44 540.00 | 79 023.00 | 123 564.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
110 Total général Actif | 139 751.00 | 44 540.00 | 95 210.00 | 139 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
252 Charges sociales | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |