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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 8 257.00 | 719.00 | 8 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279.00 | 8 257.00 | 1 022.00 | 9 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 012.00 | | 241 012.00 | 241 012.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CF Disponibilités | 589 603.00 | | 589 603.00 | 589 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 585.00 | | 962 585.00 | 962 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 864.00 | 8 257.00 | 963 607.00 | 971 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
DG Autres réserves | 365 426.00 | 314 945.00 | | 365 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 142.00 | 50 481.00 | | -186 142.00 |
DL TOTAL (I) | 296 710.00 | 482 851.00 | | 296 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 699.00 | 7 392.00 | | 608 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | 13 143.00 | | 4 721.00 |
EA Autres dettes | 53 477.00 | 10 568.00 | | 53 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 897.00 | 31 102.00 | | 666 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 607.00 | 513 954.00 | | 963 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 897.00 | 31 102.00 | | 666 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 340.00 | | 433 340.00 | 433 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 340.00 | | 433 340.00 | 433 340.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 545.00 | 394 564.00 | | 433 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 687.00 | 344 083.00 | | 619 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 142.00 | 50 481.00 | | -186 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 2 992.00 | | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 2 992.00 | | 5 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 699.00 | 608 699.00 | | 608 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
UX Autres créances clients | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 897.00 | 666 897.00 | | 666 897.00 |