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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 217.00 | 7 434.00 | 3 783.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 217.00 | 7 434.00 | 3 783.00 | 11 217.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 621.00 | | 306 621.00 | 306 621.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 493.00 | | 318 493.00 | 318 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 710.00 | 7 434.00 | 322 276.00 | 329 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 171.00 | 217 936.00 | | 221 171.00 |
DH Report à nouveau | | -3 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 30 730.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 265 259.00 | 288 871.00 | | 265 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 108.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 7 368.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 73 512.00 | | 51 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 017.00 | 81 138.00 | | 57 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 276.00 | 370 009.00 | | 322 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 017.00 | 81 138.00 | | 57 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
FM Production stockée | | | -1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 789.00 | 124 978.00 | | 41 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 701.00 | 94 247.00 | | 41 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | 30 730.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 2 022.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 2 022.00 | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 306 621.00 | | | 306 621.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 176.00 | 311 176.00 | | 311 176.00 |
VW T.V.A. | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |