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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 3 391.00 | 1 300.00 | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 849.00 | 84 085.00 | 1 764.00 | 85 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 420.00 | 319 915.00 | 151 505.00 | 471 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 572.00 | 457 391.00 | 306 181.00 | 763 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 641.00 | 19 494.00 | 299 147.00 | 318 641.00 |
BT Marchandises | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 814.00 | 19 494.00 | 801 320.00 | 820 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 386.00 | 476 885.00 | 1 107 501.00 | 1 584 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 419 977.00 | 379 764.00 | | 419 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | 40 213.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 449 310.00 | 440 417.00 | | 449 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 476.00 | 317 021.00 | | 274 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 2 673.00 | | 2 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 530.00 | 235 606.00 | | 149 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 183.00 | 183 543.00 | | 140 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 852.00 | 196 814.00 | | 85 852.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 4 891.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 191.00 | 940 549.00 | | 658 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 501.00 | 1 380 966.00 | | 1 107 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 329.00 | 666 202.00 | | 470 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 533.00 | | 49 838.00 | 836 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 798.00 | 763 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 798.00 | 557 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 391.00 | | 1 300.00 | 203 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 530.00 | | 48 538.00 | 631 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 944.00 | 52 274.00 | 113 827.00 | 468 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 554.00 | 52 274.00 | 113 827.00 | 465 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
6T Sur comptes clients | | | 2 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 070.00 | | 2 576.00 | 72 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 070.00 | | 2 576.00 | 72 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 183.00 | 140 183.00 | | 140 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 347.00 | 86 485.00 | 187 862.00 | 274 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 735.00 | 205 735.00 | | 205 735.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 661.00 | 320 800.00 | 187 862.00 | 508 661.00 |