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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 388 678.00 | 388 678.00 | | 388 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 186.00 | 67 161.00 | 4 024.00 | 71 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 733.00 | 362 744.00 | 224 989.00 | 587 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 229.00 | 822 083.00 | 509 146.00 | 1 331 229.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 619.00 | 822 083.00 | 664 536.00 | 1 486 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 120.00 | -50 212.00 | | -8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 732.00 | 42 092.00 | | 35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 35 997.00 | 265.00 | | 35 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 722.00 | 442 043.00 | | 315 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 936.00 | 143 408.00 | | 172 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 694.00 | 102 967.00 | | 45 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 187.00 | 100 367.00 | | 94 187.00 |
EA Autres dettes | | 39 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 539.00 | 828 107.00 | | 628 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 536.00 | 828 372.00 | | 664 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 578.00 | 595 330.00 | | 583 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 822.00 | 213 951.00 | 1 741 773.00 | 1 527 822.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 572.00 | 213 951.00 | 1 742 523.00 | 1 528 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 10 723.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 982.00 | 10 723.00 | | 7 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 9 321.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813.00 | 9 321.00 | | 9 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 1 402.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 5 382.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 623.00 | 1 779 047.00 | | 1 768 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 891.00 | 1 736 956.00 | | 1 732 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 732.00 | 42 092.00 | | 35 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 690.00 | | 3 177.00 | 1 336 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 1 331 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 638.00 | 1 047 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 057.00 | | 3 177.00 | 1 053 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 541.00 | 75 734.00 | 4 192.00 | 750 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 041.00 | 75 734.00 | 4 192.00 | 747 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
UX Autres créances clients | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 572.00 | 171 610.00 | 38 961.00 | 216 572.00 |
VI Groupe et associés | 172 936.00 | 172 936.00 | | 172 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VP Divers | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 539.00 | 583 578.00 | 38 961.00 | 628 539.00 |