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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 23 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 000.00 | 2 526 000.00 | 11 000.00 | 2 537 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 000.00 | 2 549 000.00 | 171 000.00 | 2 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748 000.00 | 67 000.00 | 7 681 000.00 | 7 748 000.00 |
BZ Autres créances | 9 283 000.00 | | 9 283 000.00 | 9 283 000.00 |
CF Disponibilités | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 457 000.00 | 67 000.00 | 18 390 000.00 | 18 457 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 184 000.00 | 2 616 000.00 | 18 568 000.00 | 21 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745 000.00 | 3 980 000.00 | | 3 745 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 000.00 | 4 551 000.00 | | 4 316 000.00 |
DP Provisions pour risques | 588 000.00 | 672 000.00 | | 588 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 000.00 | 672 000.00 | | 588 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 330 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 000.00 | 2 719 000.00 | | 2 498 000.00 |
EA Autres dettes | 12 102 000.00 | 8 253 000.00 | | 12 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 260 000.00 | 13 372 000.00 | | 17 260 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 164 000.00 | 18 595 000.00 | | 22 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 493 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 493 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 235 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 814 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 130 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 842 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 759 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 000.00 | 505 000.00 | | 476 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 000.00 | 668 000.00 | | 1 004 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 814 000.00 | 38 881 000.00 | | 40 814 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 246 000.00 | 34 901 000.00 | | 38 246 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 000.00 | 3 980 000.00 | | 2 568 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 000.00 | | 3 000.00 | 2 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 2 720 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 000.00 | | 2 000.00 | 2 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | 1 000.00 | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 000.00 | 32 000.00 | 43 000.00 | 2 560 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 2 000.00 | 43 000.00 | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 000.00 | 30 000.00 | | 2 496 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 000.00 | 122 000.00 | -35 000.00 | 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 000.00 | 122 000.00 | -35 000.00 | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 000.00 | 112 000.00 | 674 000.00 | 786 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663 000.00 | 9 663 000.00 | | 9 663 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 748 000.00 | 7 748 000.00 | | 7 748 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283 000.00 | 9 283 000.00 | | 9 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 190 000.00 | 17 031 000.00 | 159 000.00 | 17 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 662 000.00 | 13 988 000.00 | 674 000.00 | 14 662 000.00 |