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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 785.00 | | 448 785.00 | 448 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 523.00 | | 983 523.00 | 983 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 281.00 | 807.00 | 418 474.00 | 419 281.00 |
CF Disponibilités | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 235.00 | 807.00 | 504 428.00 | 505 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 759.00 | 807.00 | 1 487 952.00 | 1 488 759.00 |
CU Autres participations | 534 738.00 | | 534 738.00 | 534 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 272 906.00 | | | 1 272 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
DK Provisions réglementées | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 885.00 | | | 1 396 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 952.00 | | | 1 487 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 614.00 | | | 151 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 566.00 | | | 927 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 566.00 | | | 927 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 742.00 | 4 125.00 | | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | 4 125.00 | | 8 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 785.00 | | | 448 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 388.00 | 30 324.00 | 28 064.00 | 58 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VP Divers | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 589.00 | 35 803.00 | 448 785.00 | 484 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 066.00 | 63 002.00 | 28 064.00 | 91 066.00 |