| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 527.00 | 97 790.00 | 1 737.00 | 99 527.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 760.00 | 4 063 112.00 | 361 648.00 | 4 424 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 117.00 | 1 021 953.00 | 170 163.00 | 1 192 117.00 |
BF Prêts | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 850.00 | 5 182 856.00 | 942 993.00 | 6 125 850.00 |
BT Marchandises | 1 029 166.00 | 65 706.00 | 963 460.00 | 1 029 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 258.00 | 5 187.00 | 1 275 070.00 | 1 280 258.00 |
BZ Autres créances | 1 205 446.00 | | 1 205 446.00 | 1 205 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 958 065.00 | | 958 065.00 | 958 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 394.00 | 70 893.00 | 4 444 500.00 | 4 515 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 244.00 | 5 253 750.00 | 5 387 494.00 | 10 641 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 790.00 | 2 718 478.00 | | 2 626 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 659.00 | -91 688.00 | | 254 659.00 |
DK Provisions réglementées | 56 102.00 | 43 453.00 | | 56 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 551.00 | 3 990 243.00 | | 4 257 551.00 |
DP Provisions pour risques | 91 691.00 | 75 849.00 | | 91 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 691.00 | 75 849.00 | | 91 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 1 266.00 | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 788.00 | 20 960.00 | | 27 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 275.00 | 328 607.00 | | 431 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 856.00 | 390 037.00 | | 498 856.00 |
EA Autres dettes | 78 946.00 | 1 695.00 | | 78 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 251.00 | 742 567.00 | | 1 038 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 494.00 | 4 808 660.00 | | 5 387 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 462.00 | 721 607.00 | | 1 010 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 118 742.00 | 226 519.00 | 7 345 262.00 | 7 118 742.00 |
FD Production vendue biens | 726.00 | 8 872.00 | 9 598.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 382.00 | 235 392.00 | 7 417 774.00 | 7 182 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | 304.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 252.00 | 2 231.00 | | 16 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | 12 641.00 | | 16 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | 12 641.00 | | -12 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 745.00 | 6 208 288.00 | | 7 577 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 085.00 | 6 299 977.00 | | 7 323 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 659.00 | -91 688.00 | | 254 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 166.00 | | 262 415.00 | 5 917 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 732.00 | 6 125 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 480 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 217.00 | 5 616 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 165.00 | | | 483 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 853.00 | | 255 241.00 | 5 412 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | 7 174.00 | 21 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955 958.00 | 280 630.00 | 53 732.00 | 4 955 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 205.00 | 2 100.00 | 2 515.00 | 98 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 752.00 | 278 530.00 | 51 217.00 | 4 857 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 453.00 | 28 900.00 | 16 252.00 | 43 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 849.00 | 91 691.00 | 75 849.00 | 75 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 765.00 | 65 706.00 | 62 765.00 | 62 765.00 |
6T Sur comptes clients | 7 170.00 | 2 059.00 | 4 041.00 | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 935.00 | 67 765.00 | 66 806.00 | 69 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 238.00 | 188 356.00 | 158 907.00 | 189 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 456.00 | 142 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 900.00 | 16 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 275.00 | 431 275.00 | | 431 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
UP Prêts | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 754.00 | 1 276 754.00 | | 1 276 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 134.00 | 1 121 134.00 | | 1 121 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 090.00 | 2 524 768.00 | 28 321.00 | 2 553 090.00 |
VW T.V.A. | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 462.00 | 1 010 462.00 | | 1 010 462.00 |