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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 623.00 | 4 192.00 | 1 432.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 936.00 | 4 192.00 | 10 745.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 200.00 | 33 168.00 | 114 032.00 | 147 200.00 |
BZ Autres créances | 542 187.00 | | 542 187.00 | 542 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 726.00 | | 828 726.00 | 828 726.00 |
CF Disponibilités | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 208.00 | 33 168.00 | 1 528 039.00 | 1 561 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 144.00 | 37 360.00 | 1 538 784.00 | 1 576 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
DL TOTAL (I) | 403 818.00 | | | 403 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
EA Autres dettes | 888 295.00 | | | 888 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 966.00 | | | 1 134 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 784.00 | | | 1 538 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 231.00 | | | 1 133 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 253.00 | | -13 253.00 | -13 253.00 |
FG Production vendue services | 760 315.00 | | 760 315.00 | 760 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 062.00 | | 747 062.00 | 747 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 576.00 | | | 748 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 036.00 | | | 585 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 436.00 | | 1 000.00 | 17 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 14 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 5 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | 1 000.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954.00 | 1 738.00 | 3 500.00 | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 1 738.00 | 3 500.00 | 5 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 166.00 | 16 000.00 | | 17 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 168.00 | 16 000.00 | | 17 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 168.00 | 16 000.00 | | 17 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 295.00 | 888 295.00 | | 888 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 127.00 | | | 542 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 641.00 | 656 159.00 | 42 481.00 | 698 641.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 231.00 | 1 133 231.00 | | 1 133 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 903.00 | | | 75 903.00 |