| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 47 044.00 | 5 505.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 534.00 | 68 549.00 | 23 985.00 | 92 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 858.00 | 16 650.00 | 22 208.00 | 38 858.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 240.00 | 16 650.00 | 46 590.00 | 63 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 774.00 | 85 200.00 | 70 574.00 | 155 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
DH Report à nouveau | -448 935.00 | -516 473.00 | | -448 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 666.00 | 67 539.00 | | 174 666.00 |
DL TOTAL (I) | -48 580.00 | -223 245.00 | | -48 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 3 241.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 101 128.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 144.00 | 45 547.00 | | 37 144.00 |
EA Autres dettes | 51 765.00 | 225 575.00 | | 51 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 527.00 | 4 775.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 154.00 | 380 292.00 | | 119 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 574.00 | 157 046.00 | | 70 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 562.00 | 380 292.00 | | 81 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 752.00 | 6 193.00 | | 241 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 752.00 | 6 193.00 | | 241 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 752.00 | 5 905.00 | | 241 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 778.00 | 370 251.00 | | 432 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 112.00 | 302 712.00 | | 258 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 666.00 | 67 539.00 | | 174 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 054.00 | | 9 480.00 | 83 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 480.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 764.00 | 785.00 | | 67 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 764.00 | 785.00 | | 67 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 765.00 | 14 173.00 | 33 415.00 | 51 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 079.00 | 52 599.00 | 18 480.00 | 71 079.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 154.00 | 81 562.00 | 33 415.00 | 119 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 288.00 | 46 021.00 | | 41 288.00 |
ST Autres comptes | 24 031.00 | 30 949.00 | | 24 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 911.00 | 45 942.00 | | 57 911.00 |
YT Sous‐traitance | 30 641.00 | 50 160.00 | | 30 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 340.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | 1 340.00 | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 080.00 | 173 072.00 | | 156 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |