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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557.00 | 4 792.00 | 1 765.00 | 6 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 804.00 | 142 849.00 | 227 955.00 | 370 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 290.00 | 147 641.00 | 396 649.00 | 544 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 349.00 | | 655 349.00 | 655 349.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 322.00 | | 709 322.00 | 709 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 613.00 | 147 641.00 | 1 105 972.00 | 1 253 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 963.00 | | | 312 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 071.00 | | | 231 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 754.00 | | | 983 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 972.00 | | | 1 105 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 890.00 | | | 745 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 328.00 | | 92 735.00 | 524 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 581.00 | 52 192.00 | 544 290.00 | 20 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 96 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 52 002.00 | 437 906.00 | 20 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 754.00 | | 92 735.00 | 417 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 155.00 | 25 677.00 | 52 192.00 | 174 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 965.00 | 25 677.00 | 52 002.00 | 173 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 655 349.00 | 655 349.00 | | 655 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 140.00 | 31 276.00 | 130 751.00 | 269 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 767.00 | 701 444.00 | 10 322.00 | 711 767.00 |
VW T.V.A. | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 754.00 | 745 890.00 | 130 751.00 | 983 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532.00 | | | 532.00 |
ST Autres comptes | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
YT Sous‐traitance | 177 322.00 | | | 177 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 789.00 | | | 370 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |