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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 790.00 | 1 138 475.00 | 123 315.00 | 1 261 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 578.00 | 167 691.00 | 33 886.00 | 201 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 457.00 | 1 345 167.00 | 219 290.00 | 1 564 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 096.00 | | 435 096.00 | 435 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BT Marchandises | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 938.00 | 3 842.00 | 565 096.00 | 568 938.00 |
BZ Autres créances | 244 998.00 | | 244 998.00 | 244 998.00 |
CF Disponibilités | 827 619.00 | | 827 619.00 | 827 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 510.00 | 3 842.00 | 2 433 668.00 | 2 437 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 967.00 | 1 349 009.00 | 2 652 958.00 | 4 001 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 300.00 | 403 300.00 | | 403 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DG Autres réserves | 936 777.00 | 754 375.00 | | 936 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 779.00 | 212 403.00 | | 239 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 187.00 | 1 410 408.00 | | 1 620 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 557.00 | 85 532.00 | | 64 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 861.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 305.00 | 218 217.00 | | 273 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 069.00 | 543 498.00 | | 656 069.00 |
EA Autres dettes | 26 045.00 | 8 230.00 | | 26 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 602.00 | 10 496.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 771.00 | 866 834.00 | | 1 032 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 958.00 | 2 277 241.00 | | 2 652 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 534.00 | 830 570.00 | | 1 030 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 290.00 | 5 210.00 | | 28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 660.00 | | 10 753.00 | 1 561 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 1 564 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 956.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 586.00 | | 2 782.00 | 1 460 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 074.00 | | 15.00 | 62 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 040.00 | 66 127.00 | | 1 279 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 040.00 | 66 127.00 | | 1 240 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 1 085.00 | 732.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 1 085.00 | 732.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 1 085.00 | 732.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 628.00 | 313 628.00 | | 313 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UX Autres créances clients | 564 009.00 | 564 009.00 | | 564 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 267.00 | 34 030.00 | 2 237.00 | 36 267.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 015.00 | 216 015.00 | | 216 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 220.00 | 879 290.00 | 4 929.00 | 884 220.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 771.00 | 1 030 534.00 | 2 237.00 | 1 032 771.00 |