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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 7 289.00 | 4 390.00 | 2 898.00 | 7 289.00 |
AP Constructions | 188 757.00 | 181 579.00 | 7 178.00 | 188 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 978.00 | 674 732.00 | 23 245.00 | 697 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 737.00 | 876 268.00 | 44 469.00 | 920 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 418.00 | 698.00 | 412 719.00 | 413 418.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 379.00 | | 249 379.00 | 249 379.00 |
CF Disponibilités | 357 223.00 | | 357 223.00 | 357 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 227.00 | 698.00 | 1 080 528.00 | 1 081 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 965.00 | 876 967.00 | 1 124 998.00 | 2 001 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 793 764.00 | | | 793 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 455.00 | | | -104 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
DL TOTAL (I) | 859 839.00 | | | 859 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 503.00 | | | 189 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 998.00 | | | 1 124 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 715.00 | | 22.00 | 920 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 490.00 | | | 906 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 22.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 830.00 | 38 438.00 | | 837 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 730.00 | 38 438.00 | | 834 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 412 580.00 | 412 580.00 | | 412 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 989.00 | 434 181.00 | 808.00 | 434 989.00 |
VW T.V.A. | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 954.00 | 264 954.00 | | 264 954.00 |