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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 156.00 | 35 490.00 | 667.00 | 36 156.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 2 597.00 | 1 133.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 914.00 | 203 891.00 | 48 023.00 | 251 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 380.00 | 241 977.00 | 237 402.00 | 479 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BP En cours de production de services | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 268.00 | | 1 125 268.00 | 1 125 268.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
CF Disponibilités | 520 945.00 | | 520 945.00 | 520 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 939.00 | | 1 950 939.00 | 1 950 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 318.00 | 241 977.00 | 2 188 341.00 | 2 430 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 020.00 | 731 527.00 | | 732 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 463.00 | 420 494.00 | | 361 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 483.00 | 1 207 021.00 | | 1 148 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 537.00 | 70 098.00 | | 238 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 723.00 | 138 474.00 | | 126 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 015.00 | 518 566.00 | | 634 015.00 |
EA Autres dettes | 34 654.00 | 21 446.00 | | 34 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930.00 | 4 820.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 858.00 | 753 404.00 | | 1 039 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 341.00 | 1 960 425.00 | | 2 188 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 858.00 | 753 404.00 | | 1 039 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 435.00 | | 73 655.00 | 491 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 393.00 | 52 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 710.00 | 479 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 147.00 | 171 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 170.00 | 255 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 221.00 | | | 181 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 431.00 | | 32 383.00 | 257 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 783.00 | | 41 272.00 | 52 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 503.00 | 23 791.00 | 44 317.00 | 262 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 737.00 | 900.00 | 10 147.00 | 44 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 766.00 | 22 891.00 | 34 170.00 | 217 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 268.00 | 1 125 268.00 | | 1 125 268.00 |
VB T. V. A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VI Groupe et associés | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 738.00 | 1 233 039.00 | 11 700.00 | 1 244 738.00 |
VW T.V.A. | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 858.00 | 1 039 858.00 | | 1 039 858.00 |