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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 694.00 | 117 493.00 | 8 201.00 | 125 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 096.00 | 227 102.00 | 73 995.00 | 301 096.00 |
BF Prêts | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 161.00 | 356 871.00 | 408 290.00 | 765 161.00 |
BT Marchandises | 881 235.00 | | 881 235.00 | 881 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 771 736.00 | | 10 771 736.00 | 10 771 736.00 |
BZ Autres créances | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CF Disponibilités | 3 909 652.00 | | 3 909 652.00 | 3 909 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 610 801.00 | | 15 610 801.00 | 15 610 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 962.00 | 356 871.00 | 16 019 091.00 | 16 375 962.00 |
CU Autres participations | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 429 196.00 | 4 391 326.00 | | 4 429 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 006.00 | 2 537 870.00 | | 3 017 006.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 202.00 | 7 204 196.00 | | 7 721 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | 2 753.00 | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 20 672.00 | | 12 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 278.00 | 2 162 133.00 | | 6 589 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 925.00 | 1 320 237.00 | | 1 577 925.00 |
EA Autres dettes | 32 355.00 | 63 389.00 | | 32 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 297 889.00 | 3 569 184.00 | | 8 297 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 091.00 | 10 773 380.00 | | 16 019 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 576 362.00 | 1 437 711.00 | 42 014 073.00 | 40 576 362.00 |
FG Production vendue services | 900 380.00 | 107 205.00 | 1 007 585.00 | 900 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 476 742.00 | 1 544 916.00 | 43 021 658.00 | 41 476 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 089 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 552 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 130.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 929 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 463.00 | 1 963.00 | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 463.00 | 1 963.00 | | 9 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 659.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 345.00 | 659.00 | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | 1 304.00 | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 038.00 | 1 005 072.00 | | 1 169 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 131 861.00 | 37 752 876.00 | | 43 131 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 114 855.00 | 35 215 006.00 | | 40 114 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 006.00 | 2 537 870.00 | | 3 017 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 765.00 | | 35 780.00 | 788 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 388.00 | | 287 982.00 | 59 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 010.00 | | 35 780.00 | 391 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 370.00 | | | 347 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 278.00 | 6 589 278.00 | | 6 589 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 576.00 | 357 576.00 | | 357 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UP Prêts | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 771 736.00 | 10 771 736.00 | | 10 771 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881 509.00 | 10 879 898.00 | 1 610.00 | 10 881 509.00 |
VW T.V.A. | 732 718.00 | 732 718.00 | | 732 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 640.00 | 8 214 640.00 | | 8 214 640.00 |