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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 477.00 | | 1 364 477.00 | 1 364 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 120 875.00 | 78 917.00 | 41 958.00 | 120 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 639.00 | 328 151.00 | 10 488.00 | 338 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215 164.00 | 5 031 517.00 | 1 183 647.00 | 6 215 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 320.00 | 5 500 871.00 | 2 605 448.00 | 8 106 320.00 |
BT Marchandises | 64 825.00 | 1 394.00 | 63 431.00 | 64 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BZ Autres créances | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 920 859.00 | | 1 920 859.00 | 1 920 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 568.00 | 1 394.00 | 2 182 174.00 | 2 183 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 887.00 | 5 502 265.00 | 4 787 622.00 | 10 289 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 177.00 | 3 501 253.00 | | 2 411 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 641.00 | 809 924.00 | | 801 641.00 |
DK Provisions réglementées | 626 921.00 | 684 627.00 | | 626 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 739.00 | 5 105 805.00 | | 3 949 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 254.00 | 621 879.00 | | 431 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 95 338.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 145.00 | 212 159.00 | | 141 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 814.00 | 456 578.00 | | 244 814.00 |
EA Autres dettes | 20 060.00 | 34 794.00 | | 20 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 883.00 | 1 458 748.00 | | 837 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 622.00 | 6 564 554.00 | | 4 787 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 378.00 | 1 027 494.00 | | 599 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 085 918.00 | | 20 401.00 | 8 085 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 106 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 674 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 812.00 | | | 1 429 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 277.00 | | 20 401.00 | 6 654 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 801.00 | 328 071.00 | | 5 172 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 541.00 | 7 745.00 | | 54 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 260.00 | 320 326.00 | | 5 118 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 627.00 | 61 638.00 | 119 344.00 | 684 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 684 627.00 | 63 032.00 | 119 344.00 | 684 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 638.00 | 119 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 254.00 | 192 749.00 | 238 505.00 | 431 254.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VP Divers | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
VW T.V.A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 883.00 | 599 378.00 | 238 505.00 | 837 883.00 |