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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 2 519.00 | 2 050.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 091.00 | 150 031.00 | 11 060.00 | 161 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 983.00 | 180 414.00 | 101 569.00 | 281 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 706.00 | 332 965.00 | 114 740.00 | 447 706.00 |
BN En cours de production de biens | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 284.00 | 5 700.00 | 1 309 584.00 | 1 315 284.00 |
BZ Autres créances | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 002.00 | 28 074.00 | 1 085 928.00 | 1 114 002.00 |
CF Disponibilités | 686 732.00 | | 686 732.00 | 686 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 081.00 | 45 974.00 | 3 417 107.00 | 3 463 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 788.00 | 378 939.00 | 3 531 848.00 | 3 910 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 945.00 | | | 1 354 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 624.00 | | | 2 189 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 177.00 | | | 561 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 610.00 | | | 488 610.00 |
EA Autres dettes | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 455.00 | | | 208 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 224.00 | | | 1 342 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 848.00 | | | 3 531 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 461.00 | | | 1 307 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 537.00 | | 69 626.00 | 402 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 458.00 | 447 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 458.00 | 443 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | 704.00 | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 610.00 | | 68 923.00 | 398 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 142.00 | 43 235.00 | 24 412.00 | 314 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 970.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 593.00 | 42 265.00 | 24 412.00 | 312 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 178.00 | 561 178.00 | | 561 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 611.00 | 488 611.00 | | 488 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 285.00 | 1 308 445.00 | 6 840.00 | 1 315 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 992.00 | 17 229.00 | 34 763.00 | 51 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 659.00 | 222 659.00 | | 222 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 113.00 | 1 531 213.00 | 6 900.00 | 1 538 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 224.00 | 1 307 462.00 | 34 763.00 | 1 342 224.00 |