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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 763.00 | 64 071.00 | 19 691.00 | 83 763.00 |
AN Terrains | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 675.00 | 563 856.00 | 628 819.00 | 1 192 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 601.00 | 627 927.00 | 689 673.00 | 1 317 601.00 |
BP En cours de production de services | 1 212 538.00 | | 1 212 538.00 | 1 212 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 793.00 | 149 038.00 | 1 771 755.00 | 1 920 793.00 |
BZ Autres créances | 715 679.00 | 174 060.00 | 541 619.00 | 715 679.00 |
CF Disponibilités | 3 105 247.00 | | 3 105 247.00 | 3 105 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 829.00 | | 635 829.00 | 635 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 086.00 | 323 099.00 | 7 266 987.00 | 7 590 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 218.00 | 951 026.00 | 7 985 192.00 | 8 936 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 411.00 | 50 604.00 | | 54 411.00 |
DH Report à nouveau | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 956.00 | 203 806.00 | | 1 246 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 335.00 | 298 379.00 | | 1 345 335.00 |
DP Provisions pour risques | 28 531.00 | 69 548.00 | | 28 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 531.00 | 69 548.00 | | 28 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 256.00 | 1 750 999.00 | | 1 629 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 819.00 | 1 582 969.00 | | 1 870 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 539.00 | 430 934.00 | | 541 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
EA Autres dettes | 821 611.00 | 755 382.00 | | 821 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741 360.00 | 1 282 910.00 | | 1 741 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 325.00 | 5 809 935.00 | | 6 611 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 192.00 | 6 177 862.00 | | 7 985 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 215.00 | 4 181 911.00 | | 5 399 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 057 414.00 | 1 680 100.00 | 6 737 514.00 | 5 057 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 414.00 | 1 680 100.00 | 6 737 514.00 | 5 057 414.00 |
FM Production stockée | | | -113 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 003.00 | 10 215.00 | | 18 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 588.00 | 27 367.00 | | 18 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 588.00 | 27 367.00 | | 70 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 183.00 | 1 538.00 | | 58 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 183.00 | 53 538.00 | | 58 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 404.00 | -26 170.00 | | 12 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 707.00 | 20 741.00 | | 109 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 808.00 | 4 631 322.00 | | 7 849 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 852.00 | 4 427 516.00 | | 6 602 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 956.00 | 203 806.00 | | 1 246 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 069.00 | | 3 532.00 | 1 314 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 825.00 | | 3 532.00 | 1 222 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 566.00 | 79 361.00 | | 548 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 912.00 | 3 159.00 | | 60 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 654.00 | 76 202.00 | | 487 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 548.00 | 28 531.00 | 69 548.00 | 69 548.00 |
6T Sur comptes clients | 104 809.00 | 44 229.00 | | 104 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 174 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 809.00 | 218 290.00 | | 104 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 357.00 | 246 821.00 | 69 548.00 | 174 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 531.00 | 17 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 819.00 | 1 870 819.00 | | 1 870 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 611.00 | 821 611.00 | | 821 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741 360.00 | 1 741 360.00 | | 1 741 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 419.00 | 1 744 419.00 | | 1 744 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VB T. V. A. | 447 008.00 | 447 008.00 | | 447 008.00 |
VC Groupe et associés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 024.00 | 415 914.00 | 1 212 110.00 | 1 628 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
VP Divers | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 829.00 | 635 829.00 | | 635 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 782.00 | 3 279 782.00 | | 3 279 782.00 |
VW T.V.A. | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 325.00 | 5 399 215.00 | 1 212 110.00 | 6 611 325.00 |