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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 26 465.00 | 3 464.00 | 29 929.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 424.00 | 26 465.00 | 3 959.00 | 30 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
072 Créances – Autres | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
110 Total général Actif | 104 804.00 | 26 465.00 | 78 339.00 | 104 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 102.00 | 131 968.00 | | 78 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 406.00 | 31 284.00 | | 51 406.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -2 625.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 9 969.00 | 57.00 | | 9 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 477.00 | 160 684.00 | | 136 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 099.00 | 78 283.00 | | 67 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | 1 429.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 35 237.00 | 39 895.00 | | 35 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 961.00 | | 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 498.00 | 30 898.00 | | 18 498.00 |
252 Charges sociales | 7 404.00 | 4 505.00 | | 7 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | 286.00 | | 179.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 614.00 | 156 257.00 | | 130 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 863.00 | 4 427.00 | | 5 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 716.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 472.00 | 187.00 | | 11 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | 3 523.00 | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 500.00 | | | 19 500.00 |