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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 606.00 | 19 743.00 | 17 863.00 | 37 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 2 135.00 | 23 067.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 808.00 | 21 879.00 | 40 930.00 | 62 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 718.00 | | 964 718.00 | 964 718.00 |
BZ Autres créances | 288 366.00 | | 288 366.00 | 288 366.00 |
CF Disponibilités | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 462.00 | | 1 560 462.00 | 1 560 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 271.00 | 21 879.00 | 1 601 392.00 | 1 623 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 404 718.00 | | | 404 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 430 337.00 | | | 430 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 506.00 | | | 1 158 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 055.00 | | | 1 171 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 392.00 | | | 1 601 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 055.00 | | | 1 171 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 606.00 | | 25 202.00 | 37 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 606.00 | | 25 202.00 | 37 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 5 896.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 5 896.00 | | 15 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 506.00 | 1 158 505.00 | | 1 158 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 718.00 | 964 713.00 | | 964 718.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VC Groupe et associés | 265 040.00 | 265 040.00 | | 265 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 085.00 | 1 253 085.00 | | 1 253 085.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 055.00 | 1 171 055.00 | | 1 171 055.00 |