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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 311.00 | 113 969.00 | 14 342.00 | 128 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 135.00 | 142 516.00 | 114 619.00 | 257 135.00 |
BT Marchandises | 804 173.00 | 103 736.00 | 700 437.00 | 804 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 611.00 | 6 344.00 | 491 267.00 | 497 611.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 1 593 522.00 | | 1 593 522.00 | 1 593 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 280.00 | 110 080.00 | 2 974 200.00 | 3 084 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 416.00 | 252 596.00 | 3 088 820.00 | 3 341 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 948 257.00 | 898 805.00 | | 948 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 604.00 | 249 452.00 | | 498 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 861.00 | 1 368 257.00 | | 1 666 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 825.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 094.00 | 137 350.00 | | 215 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 683.00 | 5 627.00 | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 762.00 | 440 016.00 | | 585 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 363.00 | 295 597.00 | | 600 363.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 3 792.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 957.00 | 883 206.00 | | 1 421 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 820.00 | 2 251 463.00 | | 3 088 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 863.00 | 13 945.00 | 13 292.00 | 141 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 324.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 441.00 | 13 621.00 | 13 293.00 | 139 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 762.00 | 585 762.00 | | 585 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 364.00 | 600 364.00 | | 600 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 730.00 | 222 730.00 | | 222 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 060.00 | 648 060.00 | | 648 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 162.00 | 648 060.00 | 27 102.00 | 675 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 276.00 | 1 410 276.00 | | 1 410 276.00 |