| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106 160.00 | 1 781 285.00 | 324 875.00 | 2 106 160.00 |
AH Fonds commercial | 6 700 000.00 | 2 144 000.00 | 4 556 000.00 | 6 700 000.00 |
AN Terrains | 389 988.00 | 163 464.00 | 226 524.00 | 389 988.00 |
AP Constructions | 11 857 073.00 | 7 956 299.00 | 3 900 773.00 | 11 857 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 680 273.00 | 17 599 181.00 | 7 081 091.00 | 24 680 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 106.00 | 848 346.00 | 177 760.00 | 1 026 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415 472.00 | | 2 415 472.00 | 2 415 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 175 074.00 | 30 492 577.00 | 18 682 497.00 | 49 175 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 228.00 | 449 376.00 | 3 537 851.00 | 3 987 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 687 223.00 | 241 788.00 | 2 445 435.00 | 2 687 223.00 |
BT Marchandises | 209 175.00 | | 209 175.00 | 209 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 808.00 | | 654 808.00 | 654 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 184.00 | | 920 184.00 | 920 184.00 |
BZ Autres créances | 55 366 850.00 | | 55 366 850.00 | 55 366 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 765 961.00 | | 765 961.00 | 765 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 591 432.00 | 691 164.00 | 63 900 267.00 | 64 591 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 772 024.00 | 31 183 741.00 | 82 588 282.00 | 113 772 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 520.00 | 1 211 520.00 | | 1 211 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 028 741.00 | 9 028 741.00 | | 9 028 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
DH Report à nouveau | 42 189 022.00 | 41 291 849.00 | | 42 189 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723 086.00 | 3 925 974.00 | | 3 723 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 831.00 | 88 040.00 | | 87 831.00 |
DK Provisions réglementées | 4 873 105.00 | 4 853 238.00 | | 4 873 105.00 |
DL TOTAL (I) | 61 234 459.00 | 60 520 516.00 | | 61 234 459.00 |
DP Provisions pour risques | 243 100.00 | 183 674.00 | | 243 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 386.00 | 587 382.00 | | 705 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 487.00 | 771 056.00 | | 948 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 021.00 | 190 329.00 | | 92 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 558.00 | 8 773 170.00 | | 9 208 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 485.00 | 4 832 575.00 | | 4 325 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984 525.00 | 3 578 675.00 | | 2 984 525.00 |
EA Autres dettes | 3 794 514.00 | 4 097 959.00 | | 3 794 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 405 105.00 | 21 592 737.00 | | 20 405 105.00 |
ED (V) | 230.00 | 95.00 | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 588 282.00 | 82 884 406.00 | | 82 588 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 100.00 | 2 938 651.00 | 5 527 751.00 | 2 589 100.00 |
FD Production vendue biens | 37 257 185.00 | 43 937 826.00 | 81 195 011.00 | 37 257 185.00 |
FG Production vendue services | 2 290 243.00 | 640 102.00 | 2 930 345.00 | 2 290 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 136 528.00 | 47 516 579.00 | 89 653 107.00 | 42 136 528.00 |
FM Production stockée | | | 120 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 324 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 699 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 786 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 466 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 852 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 773 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 301.00 | 58 376.00 | | 15 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 358 082.00 | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 605.00 | 609 917.00 | | 609 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 534.00 | 967 999.00 | | 611 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 3 583.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 587.00 | 271 838.00 | | 10 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 472.00 | 659 041.00 | | 609 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 555.00 | 934 463.00 | | 621 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 021.00 | 33 536.00 | | -10 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 841.00 | 395 356.00 | | 194 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 459.00 | 1 756 538.00 | | 1 302 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 977 545.00 | 87 501 724.00 | | 94 977 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 254 459.00 | 83 575 749.00 | | 91 254 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723 086.00 | 3 925 974.00 | | 3 723 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 364 567.00 | | 4 930 848.00 | 49 364 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 321 923.00 | 1 798 418.00 | 49 175 074.00 | 3 321 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 806 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 923.00 | 1 798 418.00 | 40 368 913.00 | 3 321 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611 380.00 | | 194 779.00 | 8 611 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 753 186.00 | | 4 736 068.00 | 40 753 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 321 923.00 | | | 3 321 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 024 863.00 | 2 255 544.00 | 1 787 829.00 | 30 024 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804 354.00 | 120 931.00 | | 3 804 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220 508.00 | 2 134 612.00 | 1 787 829.00 | 26 220 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 853 238.00 | 609 472.00 | 589 605.00 | 4 853 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 056.00 | 380 157.00 | 202 727.00 | 771 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785 896.00 | 4 064 587.00 | 4 159 318.00 | 785 896.00 |
6T Sur comptes clients | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 651.00 | 4 064 587.00 | 4 184 074.00 | 810 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434 947.00 | 5 054 216.00 | 4 976 406.00 | 6 434 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415 512.00 | 4 302 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 232.00 | 29 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609 472.00 | 609 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 558.00 | 9 208 558.00 | | 9 208 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926 095.00 | 1 926 095.00 | | 1 926 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 690.00 | 1 942 690.00 | | 1 942 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984 525.00 | 2 984 525.00 | | 2 984 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 555.00 | 1 796 555.00 | | 1 796 555.00 |
UX Autres créances clients | 300 039.00 | 300 039.00 | | 300 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231 657.00 | 231 657.00 | | 231 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 145.00 | 620 145.00 | | 620 145.00 |
VB T. V. A. | 1 002 393.00 | 1 002 393.00 | | 1 002 393.00 |
VC Groupe et associés | 50 697 391.00 | 50 697 391.00 | | 50 697 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 958.00 | 1 997 958.00 | | 1 997 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VP Divers | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 619.00 | 2 963 619.00 | | 2 963 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 961.00 | 765 961.00 | | 765 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052 996.00 | 57 052 996.00 | | 57 052 996.00 |
VW T.V.A. | 381 651.00 | 381 651.00 | | 381 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 405 105.00 | 20 405 105.00 | | 20 405 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479 526.00 | 632 344.00 | | 479 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267 790.00 | 1 155 688.00 | | 1 267 790.00 |
ST Autres comptes | 7 169 795.00 | 6 318 982.00 | | 7 169 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 195.00 | 189 854.00 | | 185 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141 459.00 | 854 440.00 | | 1 141 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 021 809.00 | 5 978 673.00 | | 6 021 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 962.00 | 499 778.00 | | 250 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730 488.00 | 1 132 122.00 | | 730 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 471 584.00 | 15 335 521.00 | | 16 471 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 705 477.00 | 12 125 221.00 | | 13 705 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 786 050.00 | 14 497 639.00 | | 15 786 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |