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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 30 062.00 | 1 496.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 036.00 | 51 878.00 | 17 157.00 | 69 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 308.00 | 89 483.00 | 18 825.00 | 108 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 103.00 | 89 483.00 | 118 620.00 | 208 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 104.00 | 35 943.00 | | 26 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | -9 839.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 42 210.00 | 34 489.00 | | 42 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 754.00 | 19 690.00 | | 19 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 30 573.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 671.00 | 31 088.00 | | 31 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 410.00 | 82 685.00 | | 76 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 620.00 | 117 174.00 | | 118 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 135.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 135.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -135.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 535.00 | 233 320.00 | | 216 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 815.00 | 243 159.00 | | 208 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | -9 839.00 | | 7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 215.00 | | 416.00 | 111 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 108 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 108 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 045.00 | | 416.00 | 111 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 439.00 | 4 367.00 | 3 323.00 | 88 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 439.00 | 4 367.00 | 3 323.00 | 88 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 821.00 | 49 744.00 | 76.00 | 49 821.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |