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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 495.00 | 104.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 17 422.00 | 3 321.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 554.00 | 19 128.00 | 3 425.00 | 22 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 777.00 | 19 128.00 | 191 649.00 | 210 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 864.00 | | 333 864.00 | 333 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 864.00 | | 333 864.00 | 333 864.00 |
FM Production stockée | | | -23 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 680.00 | | | 312 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 172.00 | | | 307 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 976.00 | | 1 083.00 | 24 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 22 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 21 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | | 1 083.00 | 22 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 4 905.00 | 3 506.00 | 17 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | 1 656.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | 4 905.00 | 1 850.00 | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 573.00 | | | 170 573.00 |