| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
AP Constructions | 12 342.00 | 12 290.00 | 52.00 | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 48 191.00 | 523.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 273.00 | 83 027.00 | 4 246.00 | 87 273.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 151.00 | 4 177 507.00 | 2 904 644.00 | 7 082 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 563.00 | 3 069.00 | 301 494.00 | 304 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661 608.00 | 4 140 468.00 | 2 521 139.00 | 6 661 608.00 |
BZ Autres créances | 2 665 085.00 | | 2 665 085.00 | 2 665 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 015.00 | 23 250.00 | 476 765.00 | 500 015.00 |
CF Disponibilités | 2 465 309.00 | | 2 465 309.00 | 2 465 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632 743.00 | 4 166 787.00 | 8 465 956.00 | 12 632 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 714 894.00 | 8 344 294.00 | 11 370 600.00 | 19 714 894.00 |
CU Autres participations | 6 895 515.00 | 4 034 000.00 | 2 861 515.00 | 6 895 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 042.00 | 729 042.00 | | 729 042.00 |
DH Report à nouveau | 6 418 932.00 | 5 984 496.00 | | 6 418 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 511.00 | 1 134 436.00 | | 814 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512 485.00 | 8 397 974.00 | | 8 512 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 156 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 922.00 | 116 685.00 | | 65 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 416.00 | 564 007.00 | | 1 087 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 965.00 | 1 330 733.00 | | 1 315 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 718.00 | 159 754.00 | | 187 718.00 |
EA Autres dettes | 201 094.00 | 112 685.00 | | 201 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 115.00 | 2 283 863.00 | | 2 858 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 600.00 | 10 838 689.00 | | 11 370 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 589.00 | 2 283 863.00 | | 2 854 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 416.00 | | | 1 087 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 158.00 | 10 774.00 | 3 186 932.00 | 3 176 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 056 681.00 | | 2 056 681.00 | 2 056 681.00 |
FG Production vendue services | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 261.00 | 10 774.00 | 5 655 035.00 | 5 644 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 645.00 | |
GE Autres charges | | | 28 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 855.00 | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 967.00 | 855.00 | | 156 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 967.00 | 801.00 | | 156 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 106.00 | 60 452.00 | | 25 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 797.00 | 7 214 543.00 | | 6 646 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 286.00 | 6 080 107.00 | | 5 832 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 511.00 | 1 134 436.00 | | 814 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 418.00 | 133.00 | 2 400.00 | 7 084 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928 692.00 | 133.00 | 2 400.00 | 6 928 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 607.00 | 1 900.00 | 143 507.00 | 141 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 607.00 | 1 900.00 | 143 507.00 | 141 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 965.00 | 1 315 965.00 | | 1 315 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 884.00 | 571 884.00 | | 571 884.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 661 608.00 | 6 661 608.00 | | 6 661 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 922.00 | 62 396.00 | 3 526.00 | 65 922.00 |
VI Groupe et associés | 716 625.00 | 716 625.00 | | 716 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 085.00 | 2 665 085.00 | | 2 665 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 766.00 | 9 362 856.00 | 30 910.00 | 9 393 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 115.00 | 2 854 589.00 | 3 526.00 | 2 858 115.00 |