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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 976.00 | 181 062.00 | 15 914.00 | 196 976.00 |
AP Constructions | 418 434.00 | 410 985.00 | 7 450.00 | 418 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 101.00 | 1 308 602.00 | 1 341 499.00 | 2 650 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 314.00 | 308 175.00 | 23 139.00 | 331 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 845.00 | | 909 845.00 | 909 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 662.00 | | 598 662.00 | 598 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 156.00 | 2 208 824.00 | 3 985 332.00 | 6 194 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 055.00 | 100 426.00 | 243 629.00 | 344 055.00 |
BP En cours de production de services | 468 256.00 | 13 983.00 | 454 273.00 | 468 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 446.00 | 88 847.00 | 524 599.00 | 613 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 214.00 | | 431 214.00 | 431 214.00 |
BZ Autres créances | 405 109.00 | | 405 109.00 | 405 109.00 |
CF Disponibilités | 1 274 310.00 | | 1 274 310.00 | 1 274 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 366.00 | 203 256.00 | 3 418 111.00 | 3 621 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 522.00 | 2 412 080.00 | 7 403 442.00 | 9 815 522.00 |
CU Autres participations | 1 040 212.00 | | 1 040 212.00 | 1 040 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 019.00 | | | 634 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 981.00 | | | 725 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
DH Report à nouveau | -3 765 486.00 | | | -3 765 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 572.00 | | | -202 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | -2 512 589.00 | | | -2 512 589.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033 727.00 | | | 8 033 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 258.00 | | | 449 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 700.00 | | | 431 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 980.00 | | | 448 980.00 |
EA Autres dettes | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 554 321.00 | | | 9 554 321.00 |
ED (V) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 442.00 | | | 7 403 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 881 323.00 | | | 7 881 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 184 011.00 | 3 537 695.00 | 6 721 706.00 | 3 184 011.00 |
FG Production vendue services | 36 467.00 | 126 760.00 | 163 227.00 | 36 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 478.00 | 3 664 455.00 | 6 884 933.00 | 3 220 478.00 |
FM Production stockée | | | -446 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 971.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 702.00 | | | 7 237 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 274.00 | | | 7 440 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 572.00 | | | -202 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 618.00 | | 2 099 576.00 | 4 917 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 040.00 | 6 194 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762 940.00 | 196 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 100.00 | 4 309 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 566.00 | | 6 350.00 | 953 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 512.00 | | 2 092 281.00 | 2 277 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 540.00 | | 945.00 | 1 686 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 652.00 | 356 547.00 | 815 347.00 | 2 679 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 988.00 | 150 952.00 | 762 940.00 | 611 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 655.00 | 7 407.00 | | 173 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 009.00 | 198 188.00 | 52 407.00 | 1 894 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 187.00 | 13 500.00 | 23 687.00 | 10 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 961.00 | 124 971.00 | 392 677.00 | 470 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 961.00 | 124 971.00 | 392 677.00 | 470 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 149.00 | 138 471.00 | 416 364.00 | 481 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 033 727.00 | 6 419 620.00 | 1 614 107.00 | 8 033 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 258.00 | 449 258.00 | | 449 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 728.00 | 171 728.00 | | 171 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 980.00 | 448 980.00 | | 448 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 662.00 | | 598 662.00 | 598 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
UX Autres créances clients | 908 896.00 | 908 896.00 | | 908 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 558.00 | 54 009.00 | 46 549.00 | 100 558.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 778.00 | 1 373 505.00 | 647 273.00 | 2 020 778.00 |
VW T.V.A. | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 979.00 | 7 881 323.00 | 1 660 656.00 | 9 541 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |