| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 040.00 | | 1 998 040.00 | 1 998 040.00 |
BZ Autres créances | 1 060 364.00 | | 1 060 364.00 | 1 060 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 058 405.00 | | 3 058 405.00 | 3 058 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 420.00 | 15.00 | 3 058 405.00 | 3 058 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 581 847.00 | -2 605 970.00 | | -6 581 847.00 |
DL TOTAL (I) | -6 533 404.00 | -2 557 527.00 | | -6 533 404.00 |
DP Provisions pour risques | 94 333.00 | 58 938.00 | | 94 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 333.00 | 58 938.00 | | 94 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671 768.00 | 1 556 885.00 | | 5 671 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 507.00 | 5 431 274.00 | | 3 746 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273 067.00 | | |
EA Autres dettes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 476.00 | 7 261 227.00 | | 9 497 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 405.00 | 4 762 639.00 | | 3 058 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 671 768.00 | | | 5 671 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 491 688.00 | | 15 491 688.00 | 15 491 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 491 688.00 | | 15 491 688.00 | 15 491 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 527 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 060 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 074 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 546 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 546 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 260.00 | 65 625.00 | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | 65 625.00 | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 655.00 | 2 848.00 | | 44 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 655.00 | 65 445.00 | | 44 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 394.00 | 179.00 | | -35 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 536 921.00 | 19 033 933.00 | | 15 536 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 118 769.00 | 21 639 904.00 | | 22 118 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 581 847.00 | -2 605 970.00 | | -6 581 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 939.00 | 44 655.00 | 9 260.00 | 58 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 507.00 | 3 746 507.00 | | 3 746 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 041.00 | 1 998 041.00 | | 1 998 041.00 |
VB T. V. A. | 1 037 045.00 | 1 037 045.00 | | 1 037 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 671 769.00 | 5 671 769.00 | | 5 671 769.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 405.00 | 3 058 405.00 | | 3 058 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497 476.00 | 9 497 476.00 | | 9 497 476.00 |