| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 788.00 | 439 100.00 | 30 688.00 | 469 788.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 1 127 750.00 | | 1 127 750.00 | 1 127 750.00 |
AP Constructions | 9 813 086.00 | 1 774 324.00 | 8 038 763.00 | 9 813 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981 410.00 | 5 174 838.00 | 806 572.00 | 5 981 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 654.00 | 1 186 108.00 | 561 546.00 | 1 747 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BF Prêts | 626 550.00 | | 626 550.00 | 626 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 680 190.00 | 8 574 370.00 | 15 105 820.00 | 23 680 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952 855.00 | 386 183.00 | 4 566 672.00 | 4 952 855.00 |
BN En cours de production de biens | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 978.00 | | 473 978.00 | 473 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444 769.00 | | 2 444 769.00 | 2 444 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 235 483.00 | 1 140 239.00 | 46 095 244.00 | 47 235 483.00 |
BZ Autres créances | 1 175 450.00 | | 1 175 450.00 | 1 175 450.00 |
CF Disponibilités | 5 206 564.00 | | 5 206 564.00 | 5 206 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 673 625.00 | 1 526 421.00 | 60 147 204.00 | 61 673 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 357 680.00 | 10 100 791.00 | 75 256 889.00 | 85 357 680.00 |
CU Autres participations | 3 626 026.00 | | 3 626 026.00 | 3 626 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 462 366.00 | | 660 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 572 683.00 | 2 283 415.00 | | 2 572 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 682.00 | 5 978 567.00 | | -1 436 682.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 491.00 | 15 348 839.00 | | 8 420 491.00 |
DN Avances conditionnées | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
DO TOTAL (II) | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 821 002.00 | 4 296 004.00 | | 3 821 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 891.00 | 1 202 983.00 | | 146 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967 894.00 | 5 498 987.00 | | 3 967 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 365.00 | 1 691 869.00 | | 2 906 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855 302.00 | 11 708 693.00 | | 17 855 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 538 663.00 | 11 432 797.00 | | 19 538 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287 488.00 | 15 271 645.00 | | 12 287 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142 168.00 | 9 704 039.00 | | 7 142 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 100.00 | 1 181 866.00 | | 1 192 100.00 |
EA Autres dettes | 255 350.00 | 143 238.00 | | 255 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652 761.00 | 773 990.00 | | 1 652 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 830 196.00 | 51 908 136.00 | | 62 830 196.00 |
ED (V) | 7 381.00 | 10 133.00 | | 7 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 256 889.00 | 72 797 022.00 | | 75 256 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 104 858.00 | 39 300 299.00 | | 42 104 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 906 365.00 | 1 691 869.00 | | 2 906 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 855 302.00 | | | 17 855 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 328.00 | -2 448 631.00 | -927 303.00 | 1 521 328.00 |
FD Production vendue biens | 18 883 248.00 | 27 149 266.00 | 46 032 514.00 | 18 883 248.00 |
FG Production vendue services | 10 960 865.00 | 4 343 471.00 | 15 304 335.00 | 10 960 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 365 441.00 | 29 044 105.00 | 60 409 547.00 | 31 365 441.00 |
FM Production stockée | | | -2 958 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 460 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 250 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 419 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 749 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 050 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 013 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 447 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 110.00 | 7 106.00 | | 31 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 773.00 | 800 000.00 | | 1 460 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 883.00 | 993 699.00 | | 1 491 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 101.00 | 105 972.00 | | 303 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 521 091.00 | 100 521.00 | | 6 521 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824 193.00 | 206 493.00 | | 6 824 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332 310.00 | 787 206.00 | | -5 332 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 308.00 | 306 409.00 | | 143 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 865.00 | 896 925.00 | | 486 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 142 855.00 | 67 369 938.00 | | 63 142 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 579 537.00 | 61 391 371.00 | | 64 579 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 682.00 | 5 978 567.00 | | -1 436 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 453.00 | | 15 352.00 | 13 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 412 282.00 | | 151 589.00 | 19 412 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088 518.00 | 296 130.00 | 810 277.00 | 9 088 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 360.00 | -388 260.00 | | 827 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261 158.00 | 684 389.00 | 810 277.00 | 8 261 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 498 987.00 | 1 050 974.00 | 2 582 068.00 | 5 498 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 551.00 | | 301 551.00 | 301 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 012.00 | 386 183.00 | 467 012.00 | 467 012.00 |
6T Sur comptes clients | 781 831.00 | 1 140 239.00 | 781 831.00 | 781 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393.00 | 1 526 421.00 | 1 550 393.00 | 1 550 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049 381.00 | 2 577 395.00 | 4 132 461.00 | 7 049 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577 395.00 | 3 844 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287 488.00 | 12 287 488.00 | | 12 287 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686 916.00 | 1 686 916.00 | | 1 686 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 064.00 | 1 354 064.00 | | 1 354 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 100.00 | 5 425.00 | | 1 192 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 350.00 | 255 350.00 | | 255 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652 761.00 | 1 652 761.00 | | 1 652 761.00 |
UP Prêts | 626 550.00 | | | 626 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
UX Autres créances clients | 47 043 247.00 | | | 47 043 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 236.00 | | | 192 236.00 |
VB T. V. A. | 782 356.00 | | | 782 356.00 |
VC Groupe et associés | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906 365.00 | 2 906 365.00 | | 2 906 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 855 302.00 | 17 855 302.00 | | 17 855 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 196.00 | 412 196.00 | | 412 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 210 690.00 | 48 477 567.00 | 733 123.00 | 49 210 690.00 |
VW T.V.A. | 3 688 993.00 | 3 688 993.00 | | 3 688 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 291 533.00 | 42 104 858.00 | | 43 291 533.00 |