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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104 177.00 | 472 323.00 | 1 631 853.00 | 2 104 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 104 793.00 | 472 940.00 | 1 631 853.00 | 2 104 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 438 927.00 | 39 167.00 | 1 399 760.00 | 1 438 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 644 582.00 | 9 664.00 | 634 917.00 | 644 582.00 |
084 Disponibilités | 1 160 919.00 | | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 245 025.00 | 48 831.00 | 3 196 193.00 | 3 245 025.00 |
110 Total général Actif | 5 349 819.00 | 521 772.00 | 4 828 047.00 | 5 349 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 638 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 716 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 578 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 828 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 875.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 415 024.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 236.00 | | | -45 236.00 |
280 Produits financiers | 208 894.00 | | | 208 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 098 918.00 | | | 2 098 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |