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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 25 773.00 | 1 677.00 | 27 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 727.00 | 56 322.00 | 7 405.00 | 63 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 275.00 | 208 767.00 | 131 509.00 | 340 275.00 |
BT Marchandises | 164 132.00 | | 164 132.00 | 164 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BZ Autres créances | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
CF Disponibilités | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 666.00 | | 457 666.00 | 457 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 941.00 | 208 767.00 | 589 175.00 | 797 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 439.00 | 126 671.00 | 114 767.00 | 241 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 183.00 | 342 090.00 | | 322 183.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 614.00 | -19 907.00 | | 11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 377 808.00 | 366 193.00 | | 377 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 8 948.00 | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 5 816.00 | | 5 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 624.00 | 94 353.00 | | 52 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 371.00 | 69 897.00 | | 82 371.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 524.00 | | 29 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 375.00 | 54 346.00 | | 37 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 367.00 | 233 883.00 | | 211 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 175.00 | 600 076.00 | | 589 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 509.00 | 1 421.00 | | 339 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 340 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 63 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | 1 421.00 | | 62 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 138.00 | 60 284.00 | 655.00 | 149 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 384.00 | 48 288.00 | | 78 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 443.00 | 2 330.00 | | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 311.00 | 9 666.00 | 655.00 | 47 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 026.00 | 158 559.00 | 7 467.00 | 166 026.00 |
VW T.V.A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 367.00 | 211 367.00 | | 211 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |