| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 756.00 | 9 309.00 | 4 447.00 | 13 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 921.00 | 9 309.00 | 5 612.00 | 14 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 783.00 | 18 841.00 | 70 942.00 | 89 783.00 |
BZ Autres créances | 521 566.00 | | 521 566.00 | 521 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 239.00 | 18 841.00 | 622 398.00 | 641 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 160.00 | 28 151.00 | 628 010.00 | 656 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 77 106.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | 9 455.00 | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 44 525.00 | 123 360.00 | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 282.00 | 65 933.00 | | 54 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 616.00 | 300 311.00 | | 303 616.00 |
EA Autres dettes | 165 725.00 | 227 042.00 | | 165 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 862.00 | 58 711.00 | | 59 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 485.00 | 651 997.00 | | 583 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 010.00 | 775 357.00 | | 628 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | -1 036.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 605.00 | 299 115.00 | | 363 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 441.00 | 289 660.00 | | 356 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 164.00 | 9 455.00 | | 7 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 791.00 | | 130.00 | 14 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 130.00 | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 1 623.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 1 623.00 | | 7 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VB T. V. A. | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VC Groupe et associés | 457 162.00 | 457 162.00 | | 457 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 422.00 | 12 840.00 | 40 582.00 | 53 422.00 |
VI Groupe et associés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 010.00 | 611 845.00 | 1 165.00 | 613 010.00 |
VW T.V.A. | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 485.00 | 542 903.00 | 40 582.00 | 583 485.00 |