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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 254.00 | 43 640.00 | 3 614.00 | 47 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | 31 397.00 | 5 450.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 102.00 | 675 038.00 | 1 829 064.00 | 2 504 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 144.00 | | 2 216 144.00 | 2 216 144.00 |
BZ Autres créances | 911 293.00 | | 911 293.00 | 911 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CF Disponibilités | 4 003 568.00 | | 4 003 568.00 | 4 003 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 784.00 | | 7 227 784.00 | 7 227 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 886.00 | 675 038.00 | 9 056 848.00 | 9 731 886.00 |
CU Autres participations | 2 420 000.00 | 600 000.00 | 1 820 000.00 | 2 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 4 659 569.00 | 4 296 471.00 | | 4 659 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 792.00 | 363 098.00 | | 3 320 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181 594.00 | 4 860 802.00 | | 8 181 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | 85 432.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 968.00 | 281 314.00 | | 303 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 559.00 | 305 627.00 | | 463 559.00 |
EA Autres dettes | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 254.00 | 672 373.00 | | 875 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 848.00 | 5 533 175.00 | | 9 056 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 254.00 | 672 373.00 | | 875 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 004.00 | | 1 221 004.00 | 1 221 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 004.00 | | 1 221 004.00 | 1 221 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 770 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 2 110 104.00 | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 501.00 | 2 110 104.00 | | 1 718 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 1 501.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 715.00 | 1 501.00 | | 19 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698 786.00 | 2 108 603.00 | | 1 698 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 529.00 | 134 322.00 | | 51 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 026.00 | 2 352 555.00 | | 4 714 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 234.00 | 1 989 457.00 | | 1 393 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 792.00 | 363 098.00 | | 3 320 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 482.00 | | 21 620.00 | 2 502 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 18 500.00 | 2 456 847.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 18 500.00 | 2 504 102.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 634.00 | | 1 620.00 | 45 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 847.00 | | 20 000.00 | 2 456 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 862.00 | 1 778.00 | | 41 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | 1 778.00 | | 41 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 397.00 | | | 631 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 397.00 | | | 631 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 144.00 | 2 216 144.00 | | 2 216 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 284 081.00 | 284 081.00 | | 284 081.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 504.00 | 598 504.00 | | 598 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 284.00 | 3 127 437.00 | 36 847.00 | 3 164 284.00 |
VW T.V.A. | 369 823.00 | 369 823.00 | | 369 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 254.00 | 875 254.00 | | 875 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 791.00 | 11 024.00 | | -2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 619.00 | 1 084 026.00 | | 389 619.00 |
ST Autres comptes | 58 446.00 | 95 572.00 | | 58 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 649.00 | 34 196.00 | | 33 649.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 7 200.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 2 047.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -528.00 | 13 071.00 | | -528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 659.00 | 238 490.00 | | 243 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 474.00 | 229 970.00 | | 226 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 963.00 | 1 220 994.00 | | 481 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |