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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539 735.00 | 955 605.00 | 584 130.00 | 1 539 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 059.00 | 567 215.00 | 181 844.00 | 749 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 905.00 | 1 522 820.00 | 857 085.00 | 2 379 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 950 928.00 | | 950 928.00 | 950 928.00 |
CF Disponibilités | 1 391 890.00 | | 1 391 890.00 | 1 391 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 400.00 | | 2 423 400.00 | 2 423 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 305.00 | 1 522 820.00 | 3 280 484.00 | 4 803 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 292 291.00 | 286 290.00 | | 292 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 400.00 | 6 001.00 | | 236 400.00 |
DL TOTAL (I) | 570 614.00 | 334 215.00 | | 570 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 048.00 | 70 339.00 | | 13 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 444.00 | 895 962.00 | | 906 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 450.00 | 147 772.00 | | 206 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 400.00 | 672 122.00 | | 716 400.00 |
EA Autres dettes | 864 708.00 | 880 539.00 | | 864 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 870.00 | 2 666 734.00 | | 2 709 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 484.00 | 3 000 949.00 | | 3 280 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 606.00 | 1 770 773.00 | | 1 800 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 44 456.00 | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 519.00 | | 4 491 519.00 | 4 491 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 519.00 | | 4 491 519.00 | 4 491 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 467.00 | 9 440.00 | | 9 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 923.00 | 21 696.00 | | 32 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 923.00 | 21 696.00 | | 32 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 990.00 | 13 292.00 | | 30 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 154.00 | 13 292.00 | | 32 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 8 404.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 134.00 | 9 528.00 | | 93 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 908.00 | 3 772 520.00 | | 4 533 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 509.00 | 3 766 519.00 | | 4 297 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 400.00 | 6 001.00 | | 236 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 176.00 | 57 069.00 | | 59 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 883.00 | | 213 617.00 | 2 221 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 595.00 | 2 379 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 595.00 | 829 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 411.00 | | 103 324.00 | 1 436 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 993.00 | | 110 293.00 | 774 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 790.00 | 351 625.00 | 55 595.00 | 1 226 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 394.00 | 288 211.00 | | 667 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 397.00 | 63 414.00 | 55 595.00 | 559 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 840.00 | 228 840.00 | | 228 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 966.00 | 294 966.00 | | 294 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 708.00 | 864 708.00 | | 864 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VI Groupe et associés | 906 444.00 | | 906 444.00 | 906 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 370.00 | 919 370.00 | | 919 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 989.00 | 1 041 989.00 | | 1 041 989.00 |
VW T.V.A. | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 050.00 | 1 800 606.00 | 906 444.00 | 2 707 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 678.00 | 65 517.00 | | 37 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 713.00 | 170 476.00 | | 210 713.00 |
ST Autres comptes | 762 750.00 | 582 991.00 | | 762 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 486.00 | 206 151.00 | | 224 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866.00 | 13 756.00 | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 664.00 | 65 517.00 | | 56 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 351.00 | 750 189.00 | | 898 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 430.00 | 144 884.00 | | 175 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 815.00 | 973 374.00 | | 1 198 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |