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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
AH Fonds commercial | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 249.00 | 178 289.00 | 165 961.00 | 344 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 559.00 | 1 152 538.00 | 348 021.00 | 1 500 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 244.00 | | 1 163 244.00 | 1 163 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 341.00 | 1 350 750.00 | 2 177 591.00 | 3 528 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 096.00 | | 4 922 096.00 | 4 922 096.00 |
BZ Autres créances | 2 661 863.00 | | 2 661 863.00 | 2 661 863.00 |
CF Disponibilités | 2 293 726.00 | | 2 293 726.00 | 2 293 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 126.00 | | 165 126.00 | 165 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 189.00 | | 10 110 189.00 | 10 110 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 530.00 | 1 350 750.00 | 12 287 780.00 | 13 638 530.00 |
CU Autres participations | 329 710.00 | | 329 710.00 | 329 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 976.00 | | | 138 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 212 026.00 | | | 1 212 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 263.00 | | | 2 184 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 993.00 | | | 4 223 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 839.00 | | | 2 172 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 637.00 | | | 1 515 637.00 |
EA Autres dettes | 2 190 660.00 | | | 2 190 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103 517.00 | | | 10 103 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 780.00 | | | 12 287 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 789 223.00 | | | 6 789 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 094 595.00 | | 31 094 595.00 | 31 094 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 094 595.00 | | 31 094 595.00 | 31 094 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 246 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 764 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 053 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 155.00 | | | 298 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 047.00 | | | 496 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 202.00 | | | 794 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 808.00 | | | 361 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 771.00 | | | 665 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 055 431.00 | | | 32 055 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 898 754.00 | | | 31 898 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930 760.00 | | | 1 930 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 193.00 | | 305 325.00 | 4 321 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 182.00 | 1 659 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 250.00 | 1 064 926.00 | 3 528 341.00 | 33 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 553 745.00 | 1 844 809.00 | 33 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 928.00 | | 304 875.00 | 2 126 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 094.00 | | 450.00 | 2 170 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 659.00 | 184 027.00 | 191 936.00 | 1 358 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 736.00 | 184 027.00 | 191 936.00 | 1 338 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 839.00 | 2 172 839.00 | | 2 172 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 532.00 | 481 532.00 | | 481 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 341.00 | 323 341.00 | | 323 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 008.00 | 2 181 008.00 | | 2 181 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 244.00 | 315 378.00 | 847 867.00 | 1 163 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 096.00 | 4 922 096.00 | | 4 922 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 993.00 | 909 699.00 | 3 314 294.00 | 4 223 993.00 |
VI Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 973.00 | | | 657 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 805.00 | 2 480 805.00 | | 2 480 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 078 738.00 | 8 064 463.00 | 1 014 274.00 | 9 078 738.00 |
VW T.V.A. | 474 693.00 | 474 693.00 | | 474 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103 517.00 | 6 789 223.00 | 3 314 294.00 | 10 103 517.00 |