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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 174.00 | 2 841.00 | 333.00 | 3 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 846.00 | 3 513.00 | 333.00 | 3 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 654.00 | 4 580.00 | 15 074.00 | 19 654.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 239.00 | 4 580.00 | 102 659.00 | 107 239.00 |
110 Total général Actif | 111 085.00 | 8 093.00 | 102 992.00 | 111 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
252 Charges sociales | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |