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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 725 000.00 | | 3 725 000.00 | 3 725 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 773 583.00 | | 18 773 583.00 | 18 773 583.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 908.00 | | 18 799 908.00 | 18 799 908.00 |
CU Autres participations | 15 021 771.00 | | 15 021 771.00 | 15 021 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 794 170.00 | 2 794 170.00 | | 2 794 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 417.00 | 279 417.00 | | 279 417.00 |
DG Autres réserves | 267 890.00 | 267 890.00 | | 267 890.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 335.00 | -3 163 675.00 | | -2 465 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401 174.00 | 2 929 950.00 | | 7 401 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 316.00 | 3 107 752.00 | | 8 277 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520 793.00 | 15 676 171.00 | | 10 520 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 040.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522 593.00 | 15 681 211.00 | | 10 522 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 799 908.00 | 18 788 964.00 | | 18 799 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 522 593.00 | | | 10 522 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 504 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 405 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 401 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 333.00 | 3 133 554.00 | | 7 555 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 159.00 | 203 604.00 | | 154 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401 174.00 | 2 929 950.00 | | 7 401 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 759 446.00 | | 50 698.00 | 18 759 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 560.00 | 18 773 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 560.00 | 18 773 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759 446.00 | | 50 698.00 | 18 759 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 3 725 000.00 | | 3 725 000.00 | 3 725 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VC Groupe et associés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 520 793.00 | | 10 520 793.00 | 10 520 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 752.00 | 52 752.00 | 3 725 000.00 | 3 777 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 593.00 | 1 800.00 | 10 520 793.00 | 10 522 593.00 |