| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 817.00 | 143 238.00 | 9 579.00 | 152 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 697.00 | 153 378.00 | 42 319.00 | 195 697.00 |
BN En cours de production de biens | 610 477.00 | | 610 477.00 | 610 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 040.00 | 157 099.00 | 1 055 941.00 | 1 213 040.00 |
BZ Autres créances | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CF Disponibilités | 1 173 878.00 | | 1 173 878.00 | 1 173 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 236.00 | 157 099.00 | 3 108 138.00 | 3 265 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 933.00 | 310 477.00 | 3 150 457.00 | 3 460 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 582 000.00 | 491 000.00 | | 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 535.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 050.00 | 90 496.00 | | 32 050.00 |
DL TOTAL (I) | 680 081.00 | 648 031.00 | | 680 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 597.00 | 388 185.00 | | 670 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 825.00 | 791 672.00 | | 1 100 825.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | 96 950.00 | | 12 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 453.00 | 617 775.00 | | 686 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 376.00 | 1 894 583.00 | | 2 470 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 457.00 | 2 542 614.00 | | 3 150 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 720.00 | | 977.00 | 194 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 764.00 | | 977.00 | 31 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 515.00 | 2 863.00 | | 150 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 375.00 | 2 863.00 | | 140 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 597.00 | 670 597.00 | | 670 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 104.00 | 479 104.00 | | 479 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 471.00 | 245 471.00 | | 245 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 453.00 | 686 453.00 | | 686 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 978 747.00 | 978 747.00 | | 978 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 293.00 | | 234 293.00 | 234 293.00 |
VB T. V. A. | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 737.00 | 1 122 904.00 | 266 834.00 | 1 389 737.00 |
VW T.V.A. | 350 430.00 | 350 430.00 | | 350 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 376.00 | 2 470 376.00 | | 2 470 376.00 |