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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 146.00 | 6 097.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | 2 764.00 | 949.00 | 3 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 288.00 | 14 149.00 | 560 139.00 | 574 288.00 |
BT Marchandises | 51 973.00 | 36 974.00 | 14 999.00 | 51 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 794 542.00 | | 794 542.00 | 794 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 132.00 | 36 974.00 | 899 158.00 | 936 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 421.00 | 51 123.00 | 1 459 297.00 | 1 510 421.00 |
CU Autres participations | 522 088.00 | | 522 088.00 | 522 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 284.00 | | | 1 310 284.00 |
DH Report à nouveau | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 521.00 | | | 1 349 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 297.00 | | | 1 459 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 014.00 | | 1 092 014.00 | 1 092 014.00 |
FG Production vendue services | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 954.00 | | 1 097 954.00 | 1 097 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 092.00 | | | 1 148 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 261.00 | | | 1 160 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 309.00 | | 1 381.00 | 575 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 574 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 4 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | | 1 381.00 | 5 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 092.00 | | | 553 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 594.00 | 1 956.00 | 2 401.00 | 14 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | 1 524.00 | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 432.00 | 2 401.00 | 5 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 920.00 | 89 617.00 | 304.00 | 89 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |