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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 984.00 | 85 843.00 | 3 141.00 | 88 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 232.00 | 84 410.00 | 51 823.00 | 136 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 705.00 | 187 619.00 | 55 085.00 | 242 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 523.00 | | 287 523.00 | 287 523.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 942.00 | | 385 942.00 | 385 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 647.00 | 187 619.00 | 441 028.00 | 628 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 802.00 | 240 754.00 | | 187 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | -52 953.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 233 128.00 | 196 186.00 | | 233 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | 50 201.00 | | 32 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 795.00 | 89 832.00 | | 59 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 154.00 | 114 522.00 | | 115 154.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 900.00 | 255 205.00 | | 207 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 028.00 | 451 391.00 | | 441 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 771.00 | | 5 931.00 | 237 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | | | 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 242 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 236 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 202.00 | | 5 931.00 | 231 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 297.00 | 21 482.00 | 466.00 | 167 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 851.00 | 21 482.00 | 466.00 | 160 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 287 523.00 | 287 523.00 | | 287 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 298.00 | 10 288.00 | 22 010.00 | 32 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 960.00 | 296 838.00 | 122.00 | 296 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 900.00 | 185 890.00 | 22 010.00 | 207 900.00 |