| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
AN Terrains | 2 178 283.00 | 949 846.00 | 1 228 437.00 | 2 178 283.00 |
AP Constructions | 11 591 404.00 | 9 658 251.00 | 1 933 153.00 | 11 591 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969 380.00 | 9 863 583.00 | 1 105 797.00 | 10 969 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 767.00 | 199 849.00 | 50 918.00 | 250 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 204 913.00 | 20 790 364.00 | 4 414 549.00 | 25 204 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 142.00 | 71 148.00 | 164 994.00 | 236 142.00 |
BN En cours de production de biens | 227 262.00 | 70 076.00 | 157 186.00 | 227 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 086.00 | 42 473.00 | 1 268 613.00 | 1 311 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 872.00 | 467 636.00 | 3 045 237.00 | 3 512 872.00 |
BZ Autres créances | 27 436 381.00 | | 27 436 381.00 | 27 436 381.00 |
CF Disponibilités | 700 195.00 | | 700 195.00 | 700 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 448 903.00 | 651 333.00 | 32 797 571.00 | 33 448 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 682 927.00 | 21 441 697.00 | 37 241 230.00 | 58 682 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 174 726.00 | | | 13 174 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 791.00 | 3 247 791.00 | | 3 247 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 231 672.00 | 2 085 254.00 | | 5 231 672.00 |
DH Report à nouveau | | -2 545 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 597.00 | 5 691 805.00 | | 4 013 597.00 |
DK Provisions réglementées | 910 911.00 | 1 082 875.00 | | 910 911.00 |
DL TOTAL (I) | 31 003 971.00 | 27 162 338.00 | | 31 003 971.00 |
DP Provisions pour risques | 117 437.00 | 801 884.00 | | 117 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 570.00 | 1 957 513.00 | | 996 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 006.00 | 2 759 397.00 | | 1 114 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 13 345.00 | | 7 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 017.00 | 84 326.00 | | 228 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 054.00 | 1 141 303.00 | | 1 831 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 149.00 | 2 514 038.00 | | 2 541 149.00 |
EA Autres dettes | 502 325.00 | 152 753.00 | | 502 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 910.00 | 3 905 764.00 | | 5 109 910.00 |
ED (V) | 13 343.00 | 5 378.00 | | 13 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 241 230.00 | 33 832 877.00 | | 37 241 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 910.00 | 3 905 764.00 | | 5 109 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 275.00 | 15 621 552.00 | 16 325 827.00 | 704 275.00 |
FG Production vendue services | -21 664.00 | 3 428 919.00 | 3 407 255.00 | -21 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 611.00 | 19 050 471.00 | 19 733 082.00 | 682 611.00 |
FM Production stockée | | | 170 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 677 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 110.00 | |
GE Autres charges | | | 397 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 131 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 864.00 | 163 986.00 | | 306 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 719.00 | 3 504 895.00 | | 369 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977 086.00 | 5 739 691.00 | | 1 977 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359 187.00 | 9 244 586.00 | | 2 359 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 709.00 | 2 781 160.00 | | 887 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 745.00 | 436 557.00 | | 182 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 708.00 | 1 654 006.00 | | 168 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 162.00 | 4 871 723.00 | | 1 239 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120 026.00 | 4 372 863.00 | | 1 120 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 198.00 | 188 528.00 | | 420 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 309 012.00 | 27 437 210.00 | | 23 309 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 295 414.00 | 21 745 405.00 | | 19 295 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013 597.00 | 5 691 805.00 | | 4 013 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 291 950.00 | | 139 949.00 | 42 291 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 006.00 | 17 204 981.00 | 25 204 913.00 | 22 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 17 204 981.00 | 25 062 632.00 | 22 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 149 669.00 | | 139 949.00 | 42 149 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 285 503.00 | 527 096.00 | 17 022 235.00 | 37 285 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 166 668.00 | 527 096.00 | 17 022 235.00 | 37 166 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082 875.00 | 38 202.00 | 210 166.00 | 1 082 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 759 397.00 | 159 615.00 | 1 805 006.00 | 2 759 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 604.00 | 183 697.00 | 80 604.00 | 80 604.00 |
6T Sur comptes clients | 470 997.00 | 22 831.00 | 26 192.00 | 470 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 601.00 | 206 528.00 | 106 796.00 | 551 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393 873.00 | 404 345.00 | 2 121 968.00 | 4 393 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 639.00 | 144 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 708.00 | 1 977 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 054.00 | 1 831 054.00 | | 1 831 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 941.00 | 1 550 941.00 | | 1 550 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 762.00 | 700 762.00 | | 700 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 325.00 | 502 325.00 | | 502 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 506.00 | 3 033 506.00 | | 3 033 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 367.00 | 479 367.00 | | 479 367.00 |
VB T. V. A. | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VC Groupe et associés | 27 147 751.00 | 13 973 025.00 | 13 174 726.00 | 27 147 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 970 020.00 | 17 791 666.00 | 13 178 354.00 | 30 970 020.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 893.00 | 4 881 893.00 | | 4 881 893.00 |