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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 199.00 | 60 923.00 | 17 275.00 | 78 199.00 |
AN Terrains | 3 344 441.00 | | 3 344 441.00 | 3 344 441.00 |
AP Constructions | 1 940 141.00 | 1 026 628.00 | 913 514.00 | 1 940 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | 714.00 | 4 731.00 | 5 446.00 |
AX Avances et acomptes | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
BF Prêts | 16 384 420.00 | | 16 384 420.00 | 16 384 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 028 135.00 | 1 199 490.00 | 83 828 645.00 | 85 028 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 104.00 | 12 230.00 | 1 391 874.00 | 1 404 104.00 |
BZ Autres créances | 28 072 743.00 | 1 746 920.00 | 26 325 823.00 | 28 072 743.00 |
CF Disponibilités | 572 685.00 | | 572 685.00 | 572 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 058 902.00 | 1 759 150.00 | 28 299 751.00 | 30 058 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 087 037.00 | 2 958 640.00 | 112 128 397.00 | 115 087 037.00 |
CU Autres participations | 63 206 742.00 | 111 225.00 | 63 095 518.00 | 63 206 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 791 581.00 | 20 791 581.00 | | 20 791 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | -11 045 934.00 | -8 942 272.00 | | -11 045 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 714.00 | -2 103 662.00 | | 1 138 714.00 |
DK Provisions réglementées | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 10 911 574.00 | 9 772 860.00 | | 10 911 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 931 072.00 | 1 635 752.00 | | 1 931 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931 072.00 | 1 635 752.00 | | 1 931 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558 095.00 | 24 795 463.00 | | 28 558 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 498.00 | 456 409.00 | | 976 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 47 129.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 69 745 186.00 | 77 022 904.00 | | 69 745 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 285 751.00 | 102 327 076.00 | | 99 285 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 128 397.00 | 113 735 687.00 | | 112 128 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 694.00 | |
GE Autres charges | | | 138 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 518 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 1 889 647.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 320.00 | 279 429.00 | | 295 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 816.00 | 3 278 629.00 | | 297 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 816.00 | -3 278 560.00 | | -297 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 400.00 | 4 945 437.00 | | 4 302 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 685.00 | 7 049 099.00 | | 3 163 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 714.00 | -2 103 662.00 | | 1 138 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 029 190.00 | | 15 029.00 | 87 029 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016 083.00 | 79 591 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 083.00 | 85 028 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 329.00 | | 5 446.00 | 5 353 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 597 663.00 | | 9 583.00 | 81 597 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 571.00 | 131 694.00 | | 956 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 021.00 | 8 902.00 | | 52 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 550.00 | 122 792.00 | | 904 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 752.00 | 295 320.00 | | 1 836 752.00 |
6T Sur comptes clients | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746 920.00 | | | 1 746 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 376.00 | | | 1 870 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527 367.00 | 295 320.00 | | 3 527 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 171.00 | 1.00 | | 5 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 498.00 | 976 498.00 | | 976 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 000.00 | 613 000.00 | 350 000.00 | 963 000.00 |
UP Prêts | 16 384 420.00 | 2 125 677.00 | 14 258 743.00 | 16 384 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 874.00 | 1 391 874.00 | | 1 391 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 347 510.00 | 347 510.00 | | 347 510.00 |
VC Groupe et associés | 27 062 662.00 | 27 062 662.00 | | 27 062 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265 615.00 | 11 265 615.00 | | 11 265 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 292 480.00 | 2 812 936.00 | 9 583 969.00 | 17 292 480.00 |
VI Groupe et associés | 68 782 186.00 | 68 782 186.00 | | 68 782 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833 012.00 | | | 3 833 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 770.00 | 307 770.00 | | 307 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 800.00 | 2 000.00 | 352 800.00 | 354 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870 636.00 | 31 259 094.00 | 14 611 543.00 | 45 870 636.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 285 751.00 | 84 451 037.00 | 9 933 969.00 | 99 285 751.00 |