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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 148.00 | 52 007.00 | 102 141.00 | 154 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 914.00 | 13 125.00 | 43 790.00 | 56 914.00 |
BZ Autres créances | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 298.00 | 13 125.00 | 377 173.00 | 390 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 446.00 | 65 132.00 | 479 314.00 | 544 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 186 698.00 | 150 462.00 | | 186 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 36 236.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 330 687.00 | 324 198.00 | | 330 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 16 577.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | 50 063.00 | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 4 839.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 906.00 | 100 047.00 | | 80 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 627.00 | 171 526.00 | | 148 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 314.00 | 495 724.00 | | 479 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 627.00 | 171 526.00 | | 148 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 154 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 43 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 757.00 | | 750.00 | 52 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | | 750.00 | 44 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 610.00 | 5 169.00 | 1 654.00 | 9 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 610.00 | 5 169.00 | 1 654.00 | 9 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | 5 169.00 | 1 654.00 | 9 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 169.00 | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
UX Autres créances clients | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VP Divers | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 998.00 | 353 998.00 | | 353 998.00 |
VW T.V.A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 052.00 | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | 6 802.00 | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 14 935.00 | 13 039.00 | | 14 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 211 198.00 | 211 387.00 | | 211 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 1 812.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | 2 864.00 | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 025.00 | 78 493.00 | | 70 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 215.00 | 58 653.00 | | 41 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 708.00 | 231 228.00 | | 230 708.00 |