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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AH Fonds commercial | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AN Terrains | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
AP Constructions | 363 648.00 | 37 901.00 | 325 746.00 | 363 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 862.00 | 365 425.00 | 17 436.00 | 382 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 906.00 | 385 408.00 | 95 498.00 | 480 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 053.00 | 908 169.00 | 803 884.00 | 1 712 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 995.00 | | 1 230 995.00 | 1 230 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 279.00 | 52 044.00 | 1 472 235.00 | 1 524 279.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 514 405.00 | | 514 405.00 | 514 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 448.00 | 52 044.00 | 3 453 404.00 | 3 505 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 502.00 | 960 213.00 | 4 257 288.00 | 5 217 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 359.00 | 164 379.00 | | 103 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 876.00 | -61 019.00 | | 275 876.00 |
DK Provisions réglementées | 9 586.00 | 5 009.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 894 437.00 | 613 983.00 | | 894 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 312.00 | 1 321 721.00 | | 1 282 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 769.00 | 344 167.00 | | 229 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 114.00 | 823 978.00 | | 814 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 125.00 | 349 117.00 | | 297 125.00 |
EA Autres dettes | 739 530.00 | 763 384.00 | | 739 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 851.00 | 3 602 369.00 | | 3 362 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 288.00 | 4 216 353.00 | | 4 257 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 219.00 | 1 288 539.00 | | 1 130 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 769.00 | | | 229 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 114.00 | 814 114.00 | | 814 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 530.00 | 739 530.00 | | 739 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 105.00 | 1 455 105.00 | | 1 455 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VB T. V. A. | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 812.00 | 151 592.00 | 724 903.00 | 1 281 812.00 |
VI Groupe et associés | 229 769.00 | 229 769.00 | | 229 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 295.00 | 1 606 018.00 | 11 278.00 | 1 617 295.00 |
VW T.V.A. | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 851.00 | 2 232 631.00 | 724 903.00 | 3 362 851.00 |