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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
AP Constructions | 4 655 530.00 | 3 465 303.00 | 1 190 227.00 | 4 655 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 903.00 | 26 968.00 | 40 934.00 | 67 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 972.00 | 3 492 271.00 | 2 876 701.00 | 6 368 972.00 |
BT Marchandises | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | 5 173.00 | 24 531.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 712 853.00 | | 712 853.00 | 712 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376 885.00 | | 7 376 885.00 | 7 376 885.00 |
CF Disponibilités | 1 299 144.00 | | 1 299 144.00 | 1 299 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 232.00 | 5 173.00 | 9 458 058.00 | 9 463 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 832 205.00 | 3 497 445.00 | 12 334 760.00 | 15 832 205.00 |
CU Autres participations | 1 297 886.00 | | 1 297 886.00 | 1 297 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 777 810.00 | | | 3 777 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DG Autres réserves | 8 137 105.00 | | | 8 137 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
DK Provisions réglementées | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 077 406.00 | | | 12 077 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 334 760.00 | | | 12 334 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 662.00 | | | 138 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 437.00 | 54 533.00 | | 6 404 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 300.00 | 54 533.00 | | 5 106 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 137.00 | | | 1 298 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 092.00 | 376 519.00 | 16 339.00 | 3 132 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 092.00 | 376 519.00 | 16 339.00 | 3 132 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 329.00 | | 9 760.00 | 64 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 853.00 | 712 853.00 | | 712 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 497.00 | 744 247.00 | 251.00 | 744 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 353.00 | 138 662.00 | 118 691.00 | 257 353.00 |