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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 864.00 | 29 263.00 | 7 601.00 | 36 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 001.00 | 30 043.00 | 60 958.00 | 91 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 105.00 | 30 043.00 | 192 063.00 | 222 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 964.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 946.00 | 75 418.00 | | 76 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 026.00 | 1 563.00 | | -7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 91 920.00 | 98 946.00 | | 91 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 868.00 | 12 994.00 | | 31 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 2 673.00 | | 7 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 263.00 | 6 740.00 | | 22 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 50 084.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 2 045.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 26 214.00 | 14 665.00 | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 143.00 | 89 202.00 | | 100 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 063.00 | 188 148.00 | | 192 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 898.00 | 80 762.00 | | 71 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 954.00 | 33 583.00 | 47 537.00 | 13 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954.00 | 33 583.00 | 47 537.00 | 13 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | 2 083.00 | | 3 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 758.00 | 6 762.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 433.00 | 105 108.00 | | 51 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 459.00 | 103 544.00 | | 58 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 026.00 | 1 563.00 | | -7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705.00 | 3 338.00 | | 26 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 925.00 | 3 338.00 | | 25 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 868.00 | 3 623.00 | 3 245.00 | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 880.00 | 49 635.00 | 28 245.00 | 77 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 495.00 | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | 7 155.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 30 618.00 | 44 422.00 | | 30 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | 10 193.00 | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 770.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 1 265.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 791.00 | 4 018.00 | | 2 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 289.00 | 4 946.00 | | 4 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 308.00 | 61 770.00 | | 42 308.00 |