| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 37 072.00 | 25 371.00 | 62 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 506.00 | 44 728.00 | 30 778.00 | 75 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 464 187.00 | | 464 187.00 | 464 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 025.00 | | 608 025.00 | 608 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 531.00 | 44 728.00 | 638 803.00 | 683 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 887.00 | 83 756.00 | | 86 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 395.00 | 203 131.00 | | 149 395.00 |
DL TOTAL (I) | 247 282.00 | 297 887.00 | | 247 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 327.00 | 59 093.00 | | 49 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 13 596.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 811.00 | 200 472.00 | | 202 811.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 12 435.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 231.00 | 150 688.00 | | 138 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 521.00 | 436 285.00 | | 391 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 803.00 | 734 172.00 | | 638 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 251.00 | | 973 251.00 | 973 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 251.00 | | 973 251.00 | 973 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 114.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | 72 113.00 | | 48 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 174.00 | 983 940.00 | | 974 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 778.00 | 780 808.00 | | 824 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 395.00 | 203 131.00 | | 149 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 343.00 | | 16 163.00 | 59 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | | 16 064.00 | 46 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 99.00 | 5 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 819.00 | 3 909.00 | | 40 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 3 909.00 | | 33 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VI Groupe et associés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VW T.V.A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |